明治 HD（2269）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 第三四半期

【期間】

連結

2009年12月31日: 477億5100万
2010年12月31日 -99.3%: 3億3300万
2019年12月31日 +999.99%: 80億6300万
2020年12月31日 +144%: 196億7400万
2021年12月31日 +42.5%: 280億3600万
2022年12月31日 +26.24%: 353億9300万
2023年12月31日 -72.64%: 96億8400万
2024年12月31日 +106.5%: 199億9700万
2025年12月31日: -7800万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

この契約に基づく当第3四半期連結会計期間末における借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
コミットメントラインの総額	20,000百万円	20,000百万円
借入実行残高	-	-

2024/02/09 13:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これにより、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計額)は前第3四半期連結累計期間より 402億16百万円収入増の351億14百万円の収入(前第3四半期連結累計期間は 51億1百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額の減少や社債の償還による支出増加などにより、前第3四半期連結累計期間より 318億55百万円支出増の 105億55百万円の支出(前第3四半期連結累計期間は 213億円の収入)となりました。
これらの結果、当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は 885億10百万円となりました。

2024/02/09 13:39