明治 HD（2269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,241 | 48,303 |
| 減価償却費 | 24,577 | 26,192 |
| 減損損失 | 517 | 239 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 1,262 | 1,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,040 | -1,006 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,850 | 2,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -842 | -951 |
| 支払利息 | 254 | 241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,709 | -628 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,488 | -5,460 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,394 | -1,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,112 | -17,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,882 | -14,405 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,836 | -3,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,130 | 725 |
| その他 | 9,120 | 4,448 |
| 小計 | 80,058 | 39,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,556 | 2,022 |
| 利息の支払額 | -270 | -246 |
| 法人税等の支払額 | -20,158 | -16,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,186 | 25,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,775 | -32,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,302 | -1,592 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,709 | 7,884 |
| 補助金の受取額 | 4,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,896 | 348 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,300 | 1,944 |
| その他 | -1,564 | -2,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,590 | -25,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,706 | 36,447 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,270 | -2,165 |
| 社債の発行による収入 | 9,952 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 153 | 506 |
| 配当金の支払額 | -12,309 | -12,653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -949 | -1,430 |
| その他 | -658 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,625 | 20,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,626 | 4,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,847 | 23,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,876 | 88,746 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | － |
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