明治 HD（2269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,303 | 48,053 |
| 減価償却費 | 26,192 | 26,871 |
| 減損損失 | 239 | 129 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 1,554 | 1,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,006 | -858 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,141 | 366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -951 | -974 |
| 支払利息 | 241 | 202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -628 | 1,521 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,460 | -1,466 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,068 | -2,218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -249 | -3,028 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,188 | -39,918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,405 | -2,926 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,500 | -346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 725 | 9,734 |
| その他 | 4,698 | -2,331 |
| 小計 | 39,627 | 34,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,022 | 1,176 |
| 利息の支払額 | -246 | -230 |
| 法人税等の支払額 | -16,242 | -9,751 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,160 | 25,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,002 | -23,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,592 | -1,719 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,884 | 1,721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -285 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 348 | 3,699 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,944 | 5,459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -372 |
| その他 | -2,494 | -485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,972 | -15,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,447 | 19,845 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,165 | -2,095 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 506 | 1,067 |
| 配当金の支払額 | -12,653 | -12,836 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,430 | -676 |
| その他 | -435 | -950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,269 | 4,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,416 | 2,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,874 | 17,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,939 | 78,423 |
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