明治 HD（2269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,053 | 44,251 |
| 減価償却費 | 26,871 | 27,569 |
| 減損損失 | 129 | 171 |
| 有形固定資産除却損 | 1,856 | 1,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -858 | -508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 366 | -564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -974 | -830 |
| 支払利息 | 202 | 173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,521 | 2,221 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,466 | -526 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,028 | -3,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,918 | 244 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,926 | -21,692 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -346 | 227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,734 | -23,543 |
| その他 | -4,542 | -6,655 |
| 小計 | 34,705 | 18,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,176 | 1,500 |
| 利息の支払額 | -230 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -9,751 | -15,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,899 | 3,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,333 | -33,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,719 | -2,244 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,721 | 1,497 |
| 補助金の受取額 | 532 | 2,425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -285 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,699 | 20,641 |
| その他 | 4,069 | -1,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,316 | -12,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,845 | 19,997 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,095 | -2,115 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 1,067 | -30,043 |
| 配当金の支払額 | -12,836 | -13,229 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -676 | -801 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -491 |
| その他 | -950 | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,353 | -17,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,548 | -1,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,484 | -26,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,423 | 73,377 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -2,609 |
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