明治 HD（2269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,251 | 39,910 |
| 減価償却費 | 27,569 | 27,036 |
| 減損損失 | 171 | 1,111 |
| 有形固定資産除却損 | 1,135 | 1,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -508 | -645 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -564 | -1,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -830 | -950 |
| 支払利息 | 173 | 303 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,221 | 822 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -526 | -1,735 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 244 | -16,968 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,692 | -44,719 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 227 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,543 | 1,801 |
| その他 | -10,138 | -2,797 |
| 小計 | 18,114 | 2,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,500 | 2,154 |
| 利息の支払額 | -173 | -267 |
| 法人税等の支払額 | -15,681 | -14,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,760 | -9,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 41 | -1,397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,114 | -33,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,244 | -4,580 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,497 | 1,941 |
| 補助金の受取額 | 2,425 | 91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,641 | 392 |
| その他 | -1,333 | -1,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,188 | -38,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,997 | 7,965 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 10,000 | 26,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,115 | -1,312 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -30,043 | -5 |
| 配当金の支払額 | -13,229 | -13,507 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -801 | -766 |
| その他 | -1,212 | -766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,404 | 37,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,013 | 458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,845 | -10,333 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 73,377 | 56,456 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,609 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 391 |
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