明治 HD（2269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月10日 10:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,081 | 23,158 |
| 減価償却費 | 12,205 | 12,948 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 471 | 552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,022 | -4,823 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,034 | 1,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -736 | -784 |
| 支払利息 | 125 | 122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 59 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -173 | -4,418 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -286 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -20 | -1,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,297 | 3,713 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,932 | -8,845 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 21 | -1,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,305 | 132 |
| その他 | -2,805 | 5,302 |
| 小計 | 26,953 | 25,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,452 | 1,494 |
| 利息の支払額 | -114 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -24,067 | -21,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,225 | 4,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,606 | -14,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -814 | -854 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 662 | 6,535 |
| 補助金の受取額 | 4,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 319 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,300 | 1,944 |
| その他 | -1,507 | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,459 | -8,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,018 | 37,256 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 127 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,183 | -1,001 |
| 社債の発行による収入 | 9,952 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -106 | -3 |
| 配当金の支払額 | -12,136 | -12,456 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -949 | -1,230 |
| その他 | -718 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,004 | 22,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,341 | 2,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,111 | 20,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,872 | 84,934 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
