明治 HD（2269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月12日 14:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,221 | 19,081 |
| 減価償却費 | 11,584 | 12,205 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 784 | 471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,159 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,377 | -5,022 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,195 | 1,034 |
| 受取利息及び受取配当金 | -701 | -736 |
| 支払利息 | 150 | 125 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 492 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5 | -173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -286 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -928 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,591 | 12,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,458 | -6,932 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 14,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,954 | -2,305 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,262 | -20,234 |
| その他 | 4,947 | 3,114 |
| 小計 | 25,453 | 26,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 709 | 1,452 |
| 利息の支払額 | -128 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -14,073 | -24,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,961 | 4,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,388 | -17,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -729 | -814 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,331 | 662 |
| 補助金の受取額 | － | 4,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,986 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 319 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,154 | 2,300 |
| その他 | -816 | -1,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,434 | -12,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,018 | 29,018 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 50,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,267 | 127 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,826 | -9,183 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,952 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -7 | -106 |
| 配当金の支払額 | -11,370 | -12,136 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -607 | -949 |
| その他 | -271 | -718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,203 | 36,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -821 | 1,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,909 | 29,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,020 | 68,139 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
