明治 HD（2269）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月8日 14:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,158 | 22,630 |
| 減価償却費 | 12,948 | 13,486 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 有形固定資産除却損 | 552 | 876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,823 | -4,548 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,062 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -784 | -808 |
| 支払利息 | 122 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59 | 1,040 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,418 | -1,458 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -714 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,068 | -2,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,713 | 2,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,845 | -6,608 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,756 | 85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132 | -3,560 |
| その他 | 5,302 | -5,796 |
| 小計 | 25,333 | 15,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,494 | 1,013 |
| 利息の支払額 | -96 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -21,998 | -13,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,733 | 2,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,584 | -13,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -854 | -794 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,535 | 1,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 909 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,944 | 5,459 |
| その他 | -2,000 | 374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,966 | -5,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,256 | 37,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,001 | -963 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | -8 |
| 配当金の支払額 | -12,456 | -13,028 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,230 | -676 |
| その他 | -294 | -713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,271 | 22,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,024 | 835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,061 | 20,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,939 | 81,045 |
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