明治 HD（2269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 103,183 | 128,455 |
| 減価償却費 | 48,411 | 50,103 |
| 減損損失 | 2,762 | 2,005 |
| のれん償却額 | 15 | 15 |
| 有形固定資産除却損 | 2,958 | 3,222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 212 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,098 | -98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,647 | 4,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,577 | -1,614 |
| 支払利息 | 622 | 500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,578 | -1,550 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -413 | -793 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -592 | -34,662 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -256 | -3,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,769 | 2,902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,556 | -5,573 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 5,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,502 | 3,679 |
| その他 | 497 | 14,598 |
| 小計 | 146,683 | 167,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,119 | 2,339 |
| 利息の支払額 | -627 | -517 |
| 法人税等の支払額 | -24,492 | -41,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,683 | 127,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,029 | -88,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,871 | -4,845 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,645 | 2,346 |
| 補助金の受取額 | 2,674 | 7,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,821 | -279 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,296 | 55,389 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,164 | 2,300 |
| その他 | -1,168 | -1,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,110 | -27,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,319 | -9,231 |
| 長期借入れによる収入 | 3,267 | 765 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,219 | -12,380 |
| 社債の発行による収入 | 9,957 | 9,952 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,054 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 236 | -29,754 |
| 配当金の支払額 | -22,446 | -23,898 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -607 | -949 |
| その他 | -162 | -1,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,293 | -76,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -378 | 2,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,901 | 25,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,011 | 64,872 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16 |
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