有価証券報告書-第14期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 128,455 | 95,410 |
減価償却費 | 50,103 | 53,575 |
減損損失 | 2,005 | 257 |
のれん償却額 | 15 | 15 |
有形固定資産除却損 | 3,222 | 4,086 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 29 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -98 | -16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -108 | -314 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,407 | 3,489 |
受取利息及び受取配当金 | -1,614 | -1,863 |
支払利息 | 500 | 462 |
事業構造改善費用 | - | 3,034 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,550 | 2,186 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -793 | -18,143 |
固定資産圧縮損 | 8,913 | 445 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -34,662 | -1,067 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,650 | -8,038 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | -1,751 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,902 | -5,100 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -5,573 | -13,721 |
契約負債の増減額(△は減少) | 5,567 | -5,062 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,679 | 9,611 |
その他 | 5,684 | 5,223 |
小計 | 167,435 | 122,721 |
利息及び配当金の受取額 | 2,339 | 2,944 |
利息の支払額 | -517 | -439 |
事業構造改善費用の支払額 | - | -2,902 |
法人税等の支払額 | -41,730 | -37,311 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,526 | 85,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -88,320 | -68,811 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,845 | -3,359 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,346 | 24,068 |
補助金の受取額 | 7,770 | 454 |
投資有価証券の取得による支出 | -279 | -562 |
投資有価証券の売却による収入 | 55,389 | 11,183 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,300 | 1,944 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | 919 |
その他 | -1,974 | -2,625 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,614 | -36,788 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,231 | -3,450 |
長期借入れによる収入 | 765 | 10,500 |
長期借入金の返済による支出 | -12,380 | -14,355 |
社債の発行による収入 | 9,952 | - |
社債の償還による支出 | -10,054 | -10,000 |
自己株式の増減額(△は増加) | -29,754 | -9,502 |
配当金の支払額 | -23,898 | -24,606 |
非支配株主への配当金の支払額 | -949 | -2,230 |
その他 | -1,447 | -1,090 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,997 | -54,734 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,931 | 2,576 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,844 | -3,933 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,872 | 60,939 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | - |