明治 HD（2269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,482 | 68,040 |
| 減価償却費 | 54,979 | 54,954 |
| 減損損失 | 172 | 24,488 |
| 有形固定資産除却損 | 2,951 | 3,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 152 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 128 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -68 | -3,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,714 | -1,998 |
| 支払利息 | 382 | 977 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,468 | -600 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -557 | -1,853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,487 | -1,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,355 | -2,860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,304 | -37,893 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 451 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,171 | -3,310 |
| その他 | -13,381 | -15,671 |
| 小計 | 99,720 | 83,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,351 | 3,220 |
| 利息の支払額 | -383 | -812 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,709 | -29,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,979 | 56,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,439 | -6,582 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,798 | -96,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,825 | -6,903 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,717 | 2,998 |
| 補助金の受取額 | 2,425 | 1,371 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,786 | -1,687 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,094 | 1,609 |
| 子会社の清算による収入 | 3,918 | 4 |
| その他 | -2,943 | -4,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,636 | -110,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,997 | -113 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 14,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 56,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,012 | -5,162 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -29,428 | -12 |
| 配当金の支払額 | -26,754 | -27,708 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -801 | -766 |
| その他 | -2,672 | -1,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,671 | 34,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -496 | 2,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,825 | -17,178 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 66,398 | 49,611 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,609 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 391 |
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