明治 HD（2269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,839 | 79,503 |
| 減価償却費 | 34,310 | 36,097 |
| 減損損失 | 1,991 | 2,231 |
| のれん償却額 | 29 | 11 |
| 有形固定資産除却損 | 2,039 | 2,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,122 | 1,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,850 | -6,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,248 | 4,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,450 | -1,456 |
| 支払利息 | 555 | 482 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 274 | 231 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,041 | -387 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,195 | -33,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -385 | -4,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -815 | -17 |
| その他 | 1,206 | 7,836 |
| 小計 | 92,877 | 86,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,860 | 1,975 |
| 保険金の受取額 | 1,432 | － |
| 利息の支払額 | -533 | -470 |
| 法人税等の支払額 | -37,511 | -23,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,124 | 64,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,299 | -43,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,063 | -3,275 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,044 | 2,317 |
| 補助金の受取額 | － | 2,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201 | -32,160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 609 | 270 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 0 | 2,154 |
| その他 | 1,741 | -1,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,169 | -73,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,063 | 19,674 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 13,000 | 27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 358 | 2,267 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,454 | -6,009 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,957 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 280 | 248 |
| 配当金の支払額 | -20,937 | -22,374 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -154 | -607 |
| その他 | -102 | -767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,946 | 29,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,017 | -736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,991 | 19,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,473 | 56,629 |
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