明治 HD（2269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,503 | 84,882 |
| 減価償却費 | 36,097 | 37,186 |
| 減損損失 | 2,231 | 638 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 有形固定資産除却損 | 2,024 | 1,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,194 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | -5,822 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,009 | 3,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,456 | -1,497 |
| 支払利息 | 482 | 385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 231 | -2,574 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -387 | -1,588 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -928 | -2,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,848 | -36,254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,593 | -390 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 10,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17 | 10,678 |
| その他 | 7,836 | 15,613 |
| 小計 | 86,389 | 114,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,975 | 2,150 |
| 利息の支払額 | -470 | -362 |
| 法人税等の支払額 | -23,692 | -41,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,203 | 75,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,064 | -60,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,275 | -3,166 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,317 | 2,221 |
| 補助金の受取額 | 2,030 | 7,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,160 | -82 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 270 | 6,593 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,154 | 2,300 |
| その他 | -1,610 | -791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,338 | -45,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,674 | 28,036 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 27,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,267 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,009 | -11,218 |
| 社債の発行による収入 | 9,957 | 9,952 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 248 | -10,719 |
| 配当金の支払額 | -22,374 | -23,827 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -607 | -949 |
| その他 | -767 | -1,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,390 | -9,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -736 | 1,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,518 | 21,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,011 | 60,832 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16 |
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