明治 HD（2269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,882 | 69,001 |
| 減価償却費 | 37,186 | 39,828 |
| 減損損失 | 638 | 239 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 有形固定資産除却損 | 1,955 | 2,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,822 | -5,862 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,415 | 4,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,497 | -1,681 |
| 支払利息 | 385 | 360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,574 | -763 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,588 | -5,561 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,386 | -1,068 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -1,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,254 | -49,074 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -390 | -11,084 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,923 | -4,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,678 | 17,754 |
| その他 | 15,933 | 16,974 |
| 小計 | 114,569 | 70,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,150 | 2,731 |
| 利息の支払額 | -362 | -338 |
| 法人税等の支払額 | -41,257 | -35,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,099 | 36,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,224 | -49,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,166 | -2,196 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,221 | 9,343 |
| 補助金の受取額 | 7,770 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,593 | 488 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,300 | 1,944 |
| その他 | -791 | -1,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,379 | -41,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,036 | 35,393 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,218 | -3,093 |
| 社債の発行による収入 | 9,952 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -10,719 | -9,496 |
| 配当金の支払額 | -23,827 | -24,541 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -949 | -1,430 |
| その他 | -1,085 | -532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,811 | 21,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,895 | 4,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,804 | 21,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,872 | 85,908 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | － |
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