明治 HD（2269）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,001 | 74,030 |
| 減価償却費 | 39,828 | 41,246 |
| 減損損失 | 239 | 620 |
| のれん償却額 | 11 | 11 |
| 有形固定資産除却損 | 2,485 | 2,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,862 | -5,634 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,391 | 710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,681 | -1,634 |
| 支払利息 | 360 | 293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -763 | 1,733 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,561 | -3,359 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,068 | -2,218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -299 | -3,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,074 | -48,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,084 | 2,297 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,059 | -387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,754 | 10,216 |
| その他 | 15,522 | 17,392 |
| 小計 | 70,125 | 86,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,731 | 1,838 |
| 利息の支払額 | -338 | -284 |
| 法人税等の支払額 | -35,824 | -23,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,694 | 64,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,333 | -38,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,196 | -2,416 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9,343 | 5,103 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -258 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 488 | 5,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,944 | 5,459 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | － | -372 |
| その他 | -1,981 | -1,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,796 | -29,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,393 | 9,684 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 25,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,093 | -3,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -9,496 | 1,060 |
| 配当金の支払額 | -24,541 | -26,362 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,430 | -676 |
| その他 | -532 | -1,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,300 | -10,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,837 | 3,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,035 | 27,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,908 | 88,510 |
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