有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これにより、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計額)は前第3四半期連結累計期間より 402億16百万円収入増の351億14百万円の収入(前第3四半期連結累計期間は 51億1百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額の減少や社債の償還による支出増加などにより、前第3四半期連結累計期間より 318億55百万円支出増の 105億55百万円の支出(前第3四半期連結累計期間は 213億円の収入)となりました。
これらの結果、当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は 885億10百万円となりました。

2024/02/09 13:39