キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,878 | 46,847 |
| 減価償却費 | 22,198 | 22,401 |
| 減損損失 | 51 | 114 |
| のれん償却額 | 784 | 823 |
| 有形固定資産除却損 | 1,034 | 2,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 360 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -277 | -553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,447 | 1,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -684 | -734 |
| 支払利息 | 423 | 382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 168 | -317 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,128 | -2,647 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16 | -246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,578 | -11,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,630 | -9,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 533 | 9,518 |
| その他 | -7,892 | -4,968 |
| 小計 | 49,862 | 53,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 684 | 741 |
| 利息の支払額 | -386 | -414 |
| 法人税等の支払額 | -26,493 | -15,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,667 | 38,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,610 | -33,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -702 | -906 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,675 | 3,807 |
| 投資不動産の売却による収入 | 118 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501 | -1,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 364 |
| その他 | -1,772 | -1,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,740 | -32,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,349 | 10,410 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 8,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,207 | 3,157 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,221 | -11,581 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,955 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -24 | -10,053 |
| 配当金の支払額 | -9,165 | -9,499 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -127 | -92 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -955 | -817 |
| その他 | -1,042 | -506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,980 | -11,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,559 | -284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,613 | -5,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,281 | 17,338 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 378 | － |
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