キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 46,847 | 53,105 |
| 減価償却費 | 22,401 | 20,652 |
| 減損損失 | 114 | 1,007 |
| のれん償却額 | 823 | 813 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,584 |
| 有形固定資産除却損 | 2,039 | 1,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -159 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -553 | -391 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,578 | 1,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -734 | -763 |
| 支払利息 | 382 | 359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -317 | 74 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,647 | -6,225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -246 | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,258 | -1,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,341 | -2,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,518 | -3,654 |
| その他 | -4,968 | -3,414 |
| 小計 | 53,478 | 53,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 741 | 774 |
| 利息の支払額 | -414 | -346 |
| 法人税等の支払額 | -15,103 | -15,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,700 | 38,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,929 | -32,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -906 | -1,646 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,807 | 9,553 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,007 | -81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 364 | 190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -33,879 |
| その他 | -1,006 | -1,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,675 | -60,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,410 | -347 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 8,000 | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,157 | 18,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,581 | -11,619 |
| 社債の発行による収入 | 9,955 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -10,053 | 288 |
| 配当金の支払額 | -9,499 | -10,483 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -92 | -96 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -817 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 10,200 |
| その他 | -506 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,026 | 16,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -284 | -263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,286 | -5,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,913 | 21,422 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43 |
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