キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 46,847 | 53,105 |
減価償却費 | 22,401 | 20,652 |
減損損失 | 114 | 1,007 |
のれん償却額 | 823 | 813 |
負ののれん発生益 | - | -6,584 |
有形固定資産除却損 | 2,039 | 1,087 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -159 | -16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -553 | -391 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,578 | 1,746 |
受取利息及び受取配当金 | -734 | -763 |
支払利息 | 382 | 359 |
持分法による投資損益(△は益) | -317 | 74 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2,647 | -6,225 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -246 | -94 |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,258 | -1,998 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,341 | -2,429 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,518 | -3,654 |
その他 | -4,968 | -3,414 |
小計 | 53,478 | 53,275 |
利息及び配当金の受取額 | 741 | 774 |
利息の支払額 | -414 | -346 |
法人税等の支払額 | -15,103 | -15,355 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,700 | 38,347 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -33,929 | -32,661 |
無形固定資産の取得による支出 | -906 | -1,646 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,807 | 9,553 |
投資不動産の売却による収入 | 1 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,007 | -81 |
投資有価証券の売却による収入 | 364 | 190 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -33,879 |
その他 | -1,006 | -1,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,675 | -60,228 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,410 | -347 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 8,000 | 11,000 |
長期借入れによる収入 | 3,157 | 18,070 |
長期借入金の返済による支出 | -11,581 | -11,619 |
社債の発行による収入 | 9,955 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の増減額(△は増加) | -10,053 | 288 |
配当金の支払額 | -9,499 | -10,483 |
非支配株主への配当金の支払額 | -92 | -96 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -817 | |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 10,200 |
その他 | -506 | -400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,026 | 16,610 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -284 | -263 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,286 | -5,534 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,913 | 21,422 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 43 |