財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況

区分	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減額(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,809	△44,291	△34,482
財務活動によるキャッシュ・フロー	△85,071	△46,548	38,523
現金及び現金同等物に係る換算差額	△669	△318	350

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ 232億66百万円収入減の 818億88百万円の収入となりました。これはたな卸資産が増加したことや、法人税等の支払額が増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より 344億82百万円支出増の 442億91百万円の支出となりました。これは有形及び無形固定資産の売却による収入や投資有価証券の売却による収入が増加した一方で、有形固定資産の取得による支出が増加したことや、投資不動産の売却による収入が減少したことなどによるものです。

2018/06/22 15:39