財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況

区分	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減額(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△44,291	△64,394	△20,102
財務活動によるキャッシュ・フロー	△46,548	△40,121	6,426
現金及び現金同等物に係る換算差額	△318	1	320

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ 268億86百万円収入増の 1,087億75百万円の収入となりました。これは法人税等の支払額が減少したことや、たな卸資産の減少及び仕入債務の増加などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より 201億2百万円支出増の 643億94百万円の支出となりました。これは有形固定資産の取得による支出が増加したことなどによるものです。

2022/12/22 16:48