財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況

区分	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減額(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△64,394	△100,202	△35,807
財務活動によるキャッシュ・フロー	△40,121	△13,980	26,141
現金及び現金同等物に係る換算差額	1	△393	△395

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ 33億25百万円収入増の 1,121億円の収入となりました。これは仕入債務の減少により支出が増加した一方、売上債権の減少により収入が増加したことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より 358億7百万円支出増の 1,002億2百万円の支出となりました。これは連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が増加したことなどによるものです。

2022/12/22 16:52