#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは15億14百万円の資金収入となりました。これは、主に売上債権の増加3億92百万円や法人税等の支払2億60百万円によるマイナス要因がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上10億10百万円、減価償却費の計上3億75百万円によるプラス要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は18億71百万円となりました。これは主に、子会社株式取得による支出16億30百万円によるものです。
2014/03/28 10:05
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは15億14百万円の資金収入となりました。これは、主に売上債権の増加3億92百万円や法人税等の支払2億60百万円によるマイナス要因がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上10億10百万円、減価償却費の計上3億75百万円によるプラス要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは18億71百万円の資金支出となっております。これは、主に子会社株式取得による支出16億30百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは12億57百万円の資金支出となっております。これは、主に長期借入金による資金調達19億円と、短期借入金の純減15億42百万円及び長期借入金の返済14億67百万円によるものです。
2014/03/28 10:05