営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 対処すべき課題（連結）

(d)財務体質の強化
・営業活動によるキャッシュ・フロー並びに債権流動化による有利子負債の返済を推進します。
・各金融機関との良好な関係を維持し、また、出光興産株式会社とも連携し、財務内容の安定を図ります。

2014/03/28 10:05

#2 業績等の概要

(営業活動におけるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは15億14百万円の資金収入となりました。これは、主に売上債権の増加3億92百万円や法人税等の支払2億60百万円によるマイナス要因がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上10億10百万円、減価償却費の計上3億75百万円によるプラス要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2014/03/28 10:05

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資金の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは15億14百万円の資金収入となりました。これは、主に売上債権の増加3億92百万円や法人税等の支払2億60百万円によるマイナス要因がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上10億10百万円、減価償却費の計上3億75百万円によるプラス要因があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは18億71百万円の資金支出となっております。これは、主に子会社株式取得による支出16億30百万円によるものです。

2014/03/28 10:05