#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は10億41百万円(前年同期は15億14百万円の収入)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益の計上13億76百万円(前年同期は10億10百万円の計上)、減価償却費の計上3億55百万円(前年同期は3億75百万円の計上)、売上債権の増加7億25百万円(前年同期は3億92百万円の増加)、たな卸資産の増加6億93百万円(前年同期は1億73百万円の減少)によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は15億16百万円(前年同期は18億71百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出12億75百万円、有形固定資産の取得による支出2億38百万円(前年同期は2億17百万円の支出)によるものです。
2015/03/27 10:47
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは10億41百万円の収入(前年同期は15億14百万円の収入)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益の計上13億76百万円(前年同期は10億10百万円の計上)、減価償却費の計上3億55百万円(前年同期は3億75百万円の計上)、売上債権の増加7億25百万円(前年同期は3億92百万円の増加)、たな卸資産の増加6億93百万円(前年同期は1億73百万円の減少)によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは15億16百万円の支出(前年同期は18億71百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出12億75百万円、有形固定資産の取得による支出2億38百万円(前年同期は2億17百万円の支出)によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは11億49百万円の支出(前年同期は12億57百万円の支出)となりました。主な内訳は、長期借入金による資金調達27億18百万円(前年同期は19億円の調達)、長期借入金の返済20億14百万円(前年同期は14億67百万円の返済)、短期借入金の純増6億1百万円(前年同期は15億42百万円の純減)です。
2015/03/27 10:47