営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 対処すべき課題（連結）

(d)財務体質の強化
・営業活動によるキャッシュ・フロー並びに債権流動化による有利子負債の返済を推進します。
・各金融機関との良好な関係を維持し、また、出光興産株式会社とも連携し、財務内容の安定を図ります。

2015/03/27 10:47

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資金の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは10億41百万円の収入(前年同期は15億14百万円の収入)となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益の計上13億76百万円(前年同期は10億10百万円の計上)、減価償却費の計上3億55百万円(前年同期は3億75百万円の計上)、売上債権の増加7億25百万円(前年同期は3億92百万円の増加)、たな卸資産の増加6億93百万円(前年同期は1億73百万円の減少)によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは15億16百万円の支出(前年同期は18億71百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出12億75百万円、有形固定資産の取得による支出2億38百万円(前年同期は2億17百万円の支出)によるものです。

2015/03/27 10:47