受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①流動資産
流動資産は127億89百万円(前年同期比26億42百万円増)となりました。主な内訳は、現金及び預金11億11百万円(前年同期比7億13百万円増)、受取手形及び売掛金57億90百万円(前年同期比11億16百万円増)、たな卸資産51億87百万円(前年同期比8億22百万円増)です。
②固定資産

2015/03/27 10:47

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外展開により生じている一部外貨建のものについては為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券については、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。

2015/03/27 10:47