営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資金の財源及び資金の流動性についての分析
当連結会計年度の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは4億35百万円の支出となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益の計上16億60百万円、減価償却費の計上4億19百万円による収入があったものの、売上債権の増加10億21百万円、仕入債務の減少4億86百万円、法人税等の支払額9億88百万円の支出が上回ったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは3億54百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2億63百万円、無形固定資産の取得による支出57百万円によるものです。

2016/06/30 10:00