CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 988,586 | 1,152,090 |
| 減価償却費 | 78,207 | 91,027 |
| 減損損失 | 12,587 | － |
| のれん償却額 | 3,495 | 1,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | 3,064 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 171,859 | 76,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,719 | -9,287 |
| 支払利息 | 2,773 | 1,199 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 5,479 |
| 固定資産除却損 | － | 8,495 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,217 | 15,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -529,692 | -205,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99,905 | -71,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,674 | 76,894 |
| その他 | 87,975 | -73,742 |
| 小計 | 1,017,279 | 1,071,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,739 | 9,283 |
| 利息の支払額 | -2,807 | -1,586 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -137,409 | -742,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 881,801 | 336,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,586 | -71,747 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,002 | -65,277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,802 | -24,558 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -240,507 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -56,387 |
| その他 | -5,261 | 2,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,160 | -215,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -141,670 | -116,670 |
| ストックオプションの行使による収入 | 49,732 | 53,178 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 37,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,937 | -25,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,174 | 10,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,529 | 106,134 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,151 | -595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,275,436 | 5,190,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
