CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年8月8日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億9800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 795 | -598 | -518 | 197 | -227 | 3,847 | 通期 | 829 | -1,145 | -701 | -316 | -342 | 3,111 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 1,654 | -588 | 238 | 1,066 | -143 | 4,406 | 通期 | 3,184 | -1,002 | 106 | 2,182 | -337 | 5,445 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 339 | -111 | -412 | 227 | -243 | 5,260 | 通期 | 602 | 200 | -569 | 803 | -295 | 5,680 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 4,041 | 4,180 | -118 | 8,221 | -297 | 13,314 | 4Q | 5,421 | 3,788 | -453 | 9,210 | -745 | 13,968 | 通期 | 5,902 | 3,987 | -549 | 9,889 | -814 | 14,547 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,159 | 466 | -632 | 1,625 | -120 | 15,511 | 通期 | 2,013 | 66 | -892 | 2,079 | -316 | 15,600 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,498 | -350 | -1,032 | 3,148 | -543 | 17,949 | 通期 | 7,102 | -765 | -1,215 | 6,337 | -767 | 21,031 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -1,370 | 160 | -1,630 | -1,210 | -366 | 18,402 | 通期 | -1,886 | -698 | -2,504 | -2,584 | -736 | 16,101 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,943 | -1,671 | -834 | 1,272 | -318 | 16,589 | 通期 | 1,739 | -2,775 | -1,610 | -1,036 | -396 | 13,528 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 2,405 | -472 | -517 | 1,933 | -1,807 | 15,169 | 通期 | 2,576 | -756 | -1,203 | 1,820 | -1,980 | 14,349 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 3,698 | -891 | -785 | 2,807 | -428 | 16,215 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年9月（連）
- -3億1625万
- 2017年9月（連） プラ転
- 21億8183万
- 2018年9月（連） -63.21%
- 8億273万
- 2019年12月（連） 大幅増
- 98億8880万
- 2020年12月（連） -78.98%
- 20億7900万
- 2021年12月（連） +204.81%
- 63億3700万
- 2022年12月（連） マイ転
- -25億8400万
- 2023年12月（連）
- -10億3600万
- 2024年12月（連） プラ転
- 18億2000万
営業CFマージン
- 2016年9月（連）
- 3.98%
- 2017年9月（連）
- 12.3%
- 2018年9月（連）
- 2.11%
- 2019年12月（連）
- 22.56%
- 2020年12月（連）
- 8.95%
- 2021年12月（連）
- 27.5%
- 2022年12月（連）
- -7.27%
- 2023年12月（連）
- 7.21%
- 2024年12月（連）
- 10.61%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
