CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月12日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年3月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,075 | 1,924 |
| 減価償却費 | 306 | 384 |
| のれん償却額 | 79 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,401 | 6,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 164 | -91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,645 | -7,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 334 | -746 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -27 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 54 | -89 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -46 |
| 固定資産除却損 | 7 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -16 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -134 | 1,056 |
| その他 | 109 | -642 |
| 小計 | 4,265 | 1,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 16 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -238 | -519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,040 | 1,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -151 | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | -222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195 | 480 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -485 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -45 | -135 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,936 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 358 |
| その他 | 0 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,180 | 466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122 | -136 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -1 | -203 |
| 自己株式の取得による支出 | | -265 |
| リース債務の返済による支出 | － | -30 |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,104 | 964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,546 | 15,511 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | -5,679 | － |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 238 | － |
| 株式交換による現金及び現金同等物の受入額 | 4,972 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
