CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 969,672 | 2,075,010 |
| 減価償却費 | 193,882 | 306,063 |
| のれん償却額 | 105,266 | 79,433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,201 | -13,687 |
| 支払利息 | 2,076 | 762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,885 | 5,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -720,557 | -3,401,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,490 | 164,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 645,362 | 4,645,236 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,627 | 54,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,651 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 334,694 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 27,574 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12,867 | 5,433 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,999 | － |
| 固定資産除却損 | 27,823 | 7,604 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 36,936 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -80,184 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -277,508 | -134,425 |
| 出資分配金 | -137,451 | － |
| その他 | 131,135 | 109,069 |
| 小計 | 975,216 | 4,265,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,751 | 14,077 |
| 利息の支払額 | -2,076 | -762 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -640,276 | -238,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,615 | 4,040,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,696 | -151,907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,500 | -123,637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,683 | 195,958 |
| 貸付けによる支出 | － | -45,188 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,936,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,809 | -145,521 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -485,796 |
| 出資分配金の受取額 | 137,451 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14,688 | － |
| その他 | 37,908 | 298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,273 | 4,180,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,037 | -122,497 |
| 自己株式の取得による支出 | -503,570 | -36 |
| 配当金の支払額 | -181,050 | -1,520 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,600 | 5,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,435 | 759 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411,824 | -118,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,156 | 1,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,638 | 8,104,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,259,728 | 13,314,159 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | -5,679,809 |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 238,105 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の受入額 | － | 4,972,039 |
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