CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,427,645 | 969,672 |
| 減価償却費 | 160,642 | 193,882 |
| のれん償却額 | 118,824 | 105,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,822 | -2,651 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,163 | 12,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,311 | -6,201 |
| 出資分配金 | － | -137,451 |
| 支払利息 | 4,475 | 2,076 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -80,184 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 36,936 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,627 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,002 | 10,999 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -52,328 | － |
| 固定資産除却損 | 11,381 | 27,823 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 194 | 28,885 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -935,963 | -720,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,054 | 46,490 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,924 | -277,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 466,303 | 645,362 |
| その他 | 156,683 | 131,135 |
| 小計 | 1,375,019 | 975,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,226 | 5,751 |
| 利息の支払額 | -4,770 | -2,076 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 275,233 | -640,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,653,708 | 338,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,394 | -83,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,990 | -158,809 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,500 | -73,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127,006 | 11,683 |
| 出資分配金の受取額 | － | 137,451 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -521,327 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 14,688 |
| その他 | -30,480 | 37,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587,686 | -111,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,600 | -19,600 |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,308 | -215,037 |
| ストックオプションの行使による収入 | 53,440 | 7,435 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20,400 | |
| 配当金の支払額 | -117,952 | -181,050 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -503,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,380 | -411,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,517 | -1,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,294,884 | -185,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,406,134 | 5,259,728 |
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