CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 958,447 | 1,427,645 |
| 減価償却費 | 129,235 | 160,642 |
| のれん償却額 | 66,265 | 118,824 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -887 | -3,822 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 95,360 | 2,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,873 | -8,311 |
| 支払利息 | 2,469 | 4,475 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,206 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,979 | 3,002 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -52,328 |
| 固定資産除却損 | 1,025 | 11,381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 70,173 | 194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,869 | -935,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,629 | 29,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 488,163 | 466,303 |
| その他 | -209,134 | 151,759 |
| 小計 | 1,318,776 | 1,375,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,935 | 8,226 |
| 利息の支払額 | -2,308 | -4,770 |
| 法人税等の支払額 | -534,345 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 275,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,058 | 1,653,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,804 | -27,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,012 | -115,990 |
| 有価証券の売却による収入 | 899 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -188,666 | -19,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 157,906 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150,200 | -30,900 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,763 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -521,327 |
| その他 | 17,839 | -30,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,707 | -587,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 19,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,004 | -266,308 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14,157 | 53,440 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -20,400 |
| 配当金の支払額 | -235,772 | -117,952 |
| 自己株式の取得による支出 | -171,537 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518,156 | 238,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,830 | -9,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367,635 | 1,294,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,846,661 | 4,406,134 |
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