CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月6日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,924 | 3,398 |
| 減価償却費 | 384 | 363 |
| 減損損失 | － | 74 |
| のれん償却額 | 143 | 158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 83 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,784 | 3,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91 | -96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,112 | -4,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -746 | -280 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | -21 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 34 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89 | -258 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -46 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 11 |
| 固定資産除却損 | 57 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -32 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,056 | 191 |
| その他 | -642 | 770 |
| 小計 | 1,663 | 3,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 32 |
| 利息の支払額 | | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -519 | -100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,159 | 3,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31 | -346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -197 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -63 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -222 | -256 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 480 | 330 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 205 |
| 貸付けによる支出 | -135 | -105 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 16 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 358 | － |
| その他 | 79 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 466 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -19 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136 | -60 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | 80 |
| 配当金の支払額 | -203 | -1,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -265 | |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -27 |
| その他 | 2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632 | -1,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 964 | 2,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,600 | 17,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
