CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月12日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,398 | 3,500 |
| 減価償却費 | 363 | 391 |
| 減損損失 | 74 | 25 |
| のれん償却額 | 158 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,463 | 6,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -96 | -670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,226 | -6,271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -258 | -1,022 |
| 株式報酬費用 | 5 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -280 | -1,222 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 28 | -6 |
| 固定資産除却損 | 39 | 14 |
| 持分変動損益（△は益） | 11 | -67 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 191 | 443 |
| その他 | 765 | -724 |
| 小計 | 3,568 | 851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 40 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -100 | -2,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,498 | -1,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346 | -268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197 | -98 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -256 | -488 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 330 | 1,640 |
| 貸付けによる支出 | -105 | -131 |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 121 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -63 | -178 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -477 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 205 | － |
| その他 | -18 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350 | 160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19 | 15 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | | -521 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額 | － | -477 |
| 配当金の支払額 | -1,004 | -666 |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -14 |
| ストックオプションの行使による収入 | 80 | 139 |
| その他 | － | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,032 | -1,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 233 | 211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,348 | -2,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,031 | 18,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
