CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,500 | -1,184 |
| 減価償却費 | 391 | 380 |
| 減損損失 | 25 | 980 |
| 本社移転費用 | － | 735 |
| のれん償却額 | 137 | 152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | 66 |
| 出資分配金 | － | -291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,470 | 3,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -670 | 167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,271 | -3,159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,022 | -16 |
| 株式報酬費用 | 10 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,222 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6 | 12 |
| 固定資産除却損 | 14 | 5 |
| 持分変動損益（△は益） | -67 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 443 | 628 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -207 | 1,064 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10 | 70 |
| その他 | -528 | 49 |
| 小計 | 851 | 2,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 33 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,260 | 222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,370 | 2,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268 | -221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98 | -97 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -488 | -1,830 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,640 | 356 |
| 出資分配金の受取額 | 41 | 313 |
| 貸付けによる支出 | -131 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 121 | 121 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -178 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -477 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -262 |
| その他 | － | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160 | -1,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15 | -147 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -521 | － |
| 自己株式取得のための預け金の増減額 | -477 | － |
| 配当金の支払額 | -666 | -677 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -4 |
| ストックオプションの行使による収入 | 139 | － |
| その他 | -49 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,630 | -834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,629 | 487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,101 | 16,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
