CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第26期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,184 | 1,479 |
| 株式報酬費用 | 14 | 14 |
| 減価償却費 | 380 | 412 |
| のれん償却額 | 152 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 66 | -27 |
| 出資分配金 | -291 | － |
| 減損損失 | 980 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | 38 |
| 固定資産除却損 | 5 | 34 |
| 本社移転費用 | 735 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,010 | 4,858 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 167 | 212 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 628 | -85 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,064 | 690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,159 | -4,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 28 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12 | -49 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -131 |
| 特別退職引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 和解金等引当金の増減額（△は減少） | － | -175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -108 | -504 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 70 | 319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | 314 |
| その他 | 119 | -47 |
| 小計 | 2,687 | 2,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 101 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 222 | -109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,943 | 2,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221 | -1,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -179 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -52 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,830 | -1,495 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 356 | 1,395 |
| 出資分配金の受取による収入 | 313 | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 1,148 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 121 | 335 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -262 | － |
| その他 | -3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,671 | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -147 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -677 | -678 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 193 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -29 |
| その他 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -834 | -517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | 225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 487 | 1,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,589 | 15,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
