CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,479 | 1,475 |
| 株式報酬費用 | 14 | 10 |
| 減価償却費 | 412 | 366 |
| のれん償却額 | 64 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -79 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | -26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | 22 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -54 |
| 固定資産除却損 | 34 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,858 | 3,799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 212 | -96 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -85 | 311 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 690 | 583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,888 | -3,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -389 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -49 | -15 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -131 | － |
| 特別退職引当金の増減額（△は減少） | -10 | － |
| 和解金等引当金の増減額（△は減少） | -175 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | -28 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -504 | 415 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 319 | 618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 314 | -190 |
| その他 | -18 | 109 |
| 小計 | 2,413 | 3,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 59 |
| 利息の支払額 | | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -109 | -193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,405 | 3,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,628 | -152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -179 | -276 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -52 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,495 | -2,268 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,395 | 1,346 |
| 出資分配金の受取による収入 | 7 | 27 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 249 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,148 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 335 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472 | -891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -678 | -733 |
| ストックオプションの行使による収入 | 193 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -517 | -785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 225 | -155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,641 | 1,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,169 | 16,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
