- 3688
- 2025/12/05
- 時価
- 529億円
- PER 予
- 29.39倍
- 2014年以降
- 赤字-40.61倍
（2014-2024年） - PBR
- 2.15倍
- 2014年以降
- 0.68-11.09倍
（2014-2024年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 7.3%
- ROA 予
- 3.74%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年8月8日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億9100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億9800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 9月期 連結 | 通期 | -46 | -168 | 198 | -213 | - | 1,701 |
| 2013年 9月期 連結 | 通期 | 653 | 1,129 | -746 | 1,782 | - | 2,743 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 882 | -240 | -92 | 642 | -81 | 3,275 | 通期 | 2,126 | -350 | 579 | 1,776 | -186 | 5,085 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 337 | -215 | -26 | 122 | -137 | 5,191 | 通期 | 973 | -2,608 | 797 | -1,635 | -468 | 4,214 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 795 | -598 | -518 | 197 | -227 | 3,847 | 通期 | 829 | -1,145 | -701 | -316 | -342 | 3,111 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 1,654 | -588 | 238 | 1,066 | -143 | 4,406 | 通期 | 3,184 | -1,002 | 106 | 2,182 | -337 | 5,445 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 339 | -111 | -412 | 227 | -243 | 5,260 | 通期 | 602 | 200 | -569 | 803 | -295 | 5,680 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 4,041 | 4,180 | -118 | 8,221 | -297 | 13,314 | 4Q | 5,421 | 3,788 | -453 | 9,210 | -745 | 13,968 | 通期 | 5,902 | 3,987 | -549 | 9,889 | -814 | 14,547 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,159 | 466 | -632 | 1,625 | -120 | 15,511 | 通期 | 2,013 | 66 | -892 | 2,079 | -316 | 15,600 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 3,498 | -350 | -1,032 | 3,148 | -543 | 17,949 | 通期 | 7,102 | -765 | -1,215 | 6,337 | -767 | 21,031 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -1,370 | 160 | -1,630 | -1,210 | -366 | 18,402 | 通期 | -1,886 | -698 | -2,504 | -2,584 | -736 | 16,101 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,943 | -1,671 | -834 | 1,272 | -318 | 16,589 | 通期 | 1,739 | -2,775 | -1,610 | -1,036 | -396 | 13,528 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 2,405 | -472 | -517 | 1,933 | -1,807 | 15,169 | 通期 | 2,576 | -756 | -1,203 | 1,820 | -1,980 | 14,349 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 3,698 | -891 | -785 | 2,807 | -428 | 16,215 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2012年9月（連）
- -4564万
- 2013年9月（連） プラ転
- 6億5303万
- 2014年9月（連） +225.62%
- 21億2643万
- 2015年9月（連） -54.22%
- 9億7348万
- 2016年9月（連） -14.83%
- 8億2908万
- 2017年9月（連） +284.05%
- 31億8413万
- 2018年9月（連） -81.08%
- 6億234万
- 2019年12月（連） +879.82%
- 59億189万
- 2020年12月（連） -65.89%
- 20億1300万
- 2021年12月（連） +252.81%
- 71億200万
- 2022年12月（連） マイ転
- -18億8600万
- 2023年12月（連） プラ転
- 17億3900万
- 2024年12月（連） +48.13%
- 25億7600万
投資活動によるCF#3
- 2012年9月（連）資金投入
- -1億6768万
- 2013年9月（連）資金回収
- 11億2921万
- 2014年9月（連）資金投入
- -3億5010万
- 2015年9月（連）投入+645.02%
- -26億834万
- 2016年9月（連）投入-56.09%
- -11億4533万
- 2017年9月（連）投入-12.49%
- -10億230万
- 2018年9月（連）資金回収
- 2億38万
- 2019年12月（連）回収+999.99%
- 39億8690万
- 2020年12月（連）回収-98.34%
- 6600万
- 2021年12月（連）資金投入
- -7億6500万
- 2022年12月（連）投入-8.76%
- -6億9800万
- 2023年12月（連）投入+297.56%
- -27億7500万
- 2024年12月（連）投入-72.76%
- -7億5600万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年9月（連）
- -2億1333万
- 2013年9月（連） プラ転
- 17億8224万
- 2014年9月（連） -0.33%
- 17億7632万
- 2015年9月（連） マイ転
- -16億3486万
- 2016年9月（連）
- -3億1625万
- 2017年9月（連） プラ転
- 21億8183万
- 2018年9月（連） -63.21%
- 8億273万
- 2019年12月（連） 大幅増
- 98億8880万
- 2020年12月（連） -78.98%
- 20億7900万
- 2021年12月（連） +204.81%
- 63億3700万
- 2022年12月（連） マイ転
- -25億8400万
- 2023年12月（連）
- -10億3600万
- 2024年12月（連） プラ転
- 18億2000万
設備投資#6#7*
- 2012年9月
- -
- 2013年9月
- -
- 2014年9月（連）
- -1億8556万
- 2015年9月（連）増加+152.08%
- -4億6776万
- 2016年9月（連）減少-26.8%
- -3億4242万
- 2017年9月（連）減少-1.56%
- -3億3707万
- 2018年9月（連）減少-12.38%
- -2億9534万
- 2019年12月（連）増加+175.61%
- -8億1400万
- 2020年12月（連）減少-61.18%
- -3億1600万
- 2021年12月（連）増加+142.72%
- -7億6700万
- 2022年12月（連）減少-4.04%
- -7億3600万
- 2023年12月（連）減少-46.2%
- -3億9600万
- 2024年12月（連）増加+400%
- -19億8000万
現金等#8
- 2012年9月（連）
- 17億123万
- 2013年9月（連） +61.24%
- 27億4305万
- 2014年9月（連） +85.38%
- 50億8515万
- 2015年9月（連） -17.13%
- 42億1429万
- 2016年9月（連） -26.17%
- 31億1124万
- 2017年9月（連） +75.02%
- 54億4536万
- 2018年9月（連） +4.31%
- 56億7980万
- 2019年12月（連） +156.11%
- 145億4682万
- 2020年12月（連） +7.24%
- 156億
- 2021年12月（連） +34.81%
- 210億3100万
- 2022年12月（連） -23.44%
- 161億100万
- 2023年12月（連） -15.98%
- 135億2800万
- 2024年12月（連） +6.07%
- 143億4900万
営業CFマージン
- 2012年9月（連）
- -0.56%
- 2013年9月（連）
- 6.62%
- 2014年9月（連）
- 14.13%
- 2015年9月（連）
- 5.49%
- 2016年9月（連）
- 3.98%
- 2017年9月（連）
- 12.3%
- 2018年9月（連）
- 2.11%
- 2019年12月（連）
- 22.56%
- 2020年12月（連）
- 8.95%
- 2021年12月（連）
- 27.5%
- 2022年12月（連）
- -7.27%
- 2023年12月（連）
- 7.21%
- 2024年12月（連）
- 10.61%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
