CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 510,069 | 1,879,746 |
| 減価償却費 | 139,851 | 162,433 |
| のれん償却額 | 12,119 | 12,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 1,246 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 339,849 | 292,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,516 | -11,128 |
| 支払利息 | 4,532 | 5,133 |
| 株式公開費用 | － | 16,386 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -474 |
| 固定資産除却損 | － | 1,689 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,999 | 3,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,069 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 4,097 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,500 | 10,332 |
| 減損損失 | 8,940 | 12,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,495 | -383,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296,949 | -23,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,620 | 176,536 |
| その他 | 120,919 | 235,023 |
| 小計 | 605,411 | 2,383,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,143 | 11,144 |
| 利息の支払額 | -4,667 | -4,956 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 42,146 | -263,671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 653,034 | 2,126,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,501,572 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,499 | -86,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,730 | -98,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,825 | -33,526 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,199 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -43,074 | -240,507 |
| その他 | 24,772 | 293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,129,214 | -350,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,936 | -258,340 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,166 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,087,613 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,187,690 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 71,545 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 49,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -745,915 | 579,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,381 | 2,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,037,715 | 2,358,253 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,106 | -16,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,743,058 | 5,085,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
