CARTA HOLDINGS（3688）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,843,058 | 5,085,159 |
| 売掛金 | 1,156,286 | 1,535,294 |
| 貯蔵品 | 401,342 | 425,387 |
| 繰延税金資産 | 222,402 | 321,049 |
| その他 | 316,324 | 363,480 |
| 貸倒引当金 | -266 | -1,513 |
| 流動資産計 | 4,939,147 | 7,728,859 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 163,159 | 171,436 |
| 減価償却累計額 | -138,361 | -149,525 |
| 建物（純額） | 24,798 | 21,911 |
| 工具 | 406,436 | 441,401 |
| 減価償却累計額 | -289,507 | -270,811 |
| 工具 | 116,928 | 170,590 |
| 車両運搬具 | 1,061 | 1,773 |
| 減価償却累計額 | -838 | -135 |
| 車両運搬具（純額） | 222 | 1,638 |
| 有形固定資産合計 | 141,950 | 194,140 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 19,548 | 7,505 |
| その他 | 193,272 | 202,147 |
| 無形固定資産合計 | 212,821 | 209,652 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 987,303 | 1,658,479 |
| その他 | 190,270 | 184,553 |
| 貸倒引当金 | -26,134 | -12,965 |
| 投資その他の資産合計 | 1,151,440 | 1,830,067 |
| 固定資産計 | 1,506,211 | 2,233,860 |
| 資産の部合計 | 6,445,359 | 9,962,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 422,219 | 603,335 |
| 短期借入金 | 400,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 258,340 | 209,720 |
| ポイント引当金 | 2,283,788 | 2,577,080 |
| 未払法人税等 | 137,697 | 739,965 |
| その他 | 497,561 | 732,492 |
| 流動負債計 | 3,999,606 | 4,962,594 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 293,040 | 83,320 |
| 資産除去債務 | 50,440 | 50,680 |
| 繰延税金負債 | 229,972 | 383,184 |
| その他 | － | 84,700 |
| 固定負債計 | 573,452 | 601,885 |
| 負債の部合計 | 4,573,059 | 5,564,480 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 372,627 | 924,627 |
| 資本剰余金 | 377,117 | 904,722 |
| 利益剰余金 | 1,602,303 | 1,561,888 |
| 自己株式 | -1,231,447 | － |
| 株主資本合計 | 1,120,601 | 3,391,238 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 495,353 | 756,075 |
| 為替換算調整勘定 | 10,384 | 13,653 |
| その他の包括利益累計額合計 | 505,737 | 769,728 |
| 新株予約権 | 2,166 | 1,083 |
| 少数株主持分 | 243,794 | 236,190 |
| 純資産の部合計 | 1,872,300 | 4,398,239 |
| 負債・純資産合計 | 6,445,359 | 9,962,720 |
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,709,146 | 4,920,324 |
| 売掛金 | 480,495 | 517,850 |
| 貯蔵品 | 1,573 | 307 |
| 未収入金 | 143,475 | 306,295 |
| 繰延税金資産 | 184,214 | 206,449 |
| その他 | 149,180 | 178,744 |
| 貸倒引当金 | -192 | － |
| 流動資産計 | 3,667,893 | 6,129,971 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,904 | 20,014 |
| 工具 | 116,911 | 170,239 |
| 有形固定資産合計 | 139,816 | 190,253 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 88,523 | 90,857 |
| のれん | 27,276 | 4,666 |
| 商標権 | 644 | 573 |
| その他 | 23,000 | 23,000 |
| 無形固定資産合計 | 139,443 | 119,097 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 824,740 | 1,222,920 |
| 関係会社株式 | 621,410 | 987,248 |
| 関係会社長期貸付金 | 461,155 | 511,760 |
| 破産更生債権等 | 66 | － |
| その他 | 145,528 | 149,835 |
| 貸倒引当金 | -461,221 | -511,760 |
| 投資その他の資産合計 | 1,591,679 | 2,360,003 |
| 固定資産計 | 1,870,939 | 2,669,355 |
| 資産の部合計 | 5,538,833 | 8,799,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 40,310 | 63,890 |
| 短期借入金 | 400,000 | 100,000 |
| 関係会社短期借入金 | 2,173,313 | 3,580,846 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 258,340 | 209,720 |
| 未払金 | 323,756 | 428,411 |
| 未払法人税等 | 122,221 | 556,931 |
| ポイント引当金 | 397,541 | 438,142 |
| その他 | 92,625 | 148,910 |
| 流動負債計 | 3,808,108 | 5,526,854 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 293,040 | 83,320 |
| 繰延税金負債 | 224,318 | 388,343 |
| 資産除去債務 | 50,440 | 50,680 |
| 固定負債計 | 567,798 | 522,344 |
| 負債の部合計 | 4,375,907 | 6,049,198 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 372,627 | 924,627 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 352,722 | 904,722 |
| その他資本剰余金 | 24,395 | － |
| 資本剰余金合計 | 377,117 | 904,722 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,153,171 | 174,136 |
| 利益剰余金合計 | 1,153,171 | 174,136 |
| 自己株式 | -1,231,447 | － |
| 株主資本合計 | 671,469 | 2,003,486 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 489,290 | 745,559 |
| その他の包括利益累計額合計 | 489,290 | 745,559 |
| 新株予約権 | 2,166 | 1,083 |
| 純資産の部合計 | 1,162,925 | 2,750,128 |
| 負債・純資産合計 | 5,538,833 | 8,799,327 |
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