CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,948,481 | 2,510,090 |
| 減価償却費 | 162,433 | 206,512 |
| のれん償却額 | 12,043 | 58,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,246 | 5,022 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 292,980 | 112,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,128 | -17,304 |
| 支払利息 | 5,133 | 3,334 |
| 株式公開費用 | 16,386 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -474 | 5,484 |
| 固定資産除却損 | 1,689 | 10,485 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,069 | -6,750 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 4,097 | 14,883 |
| 関係会社株式評価損 | － | 27,738 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,332 | 85,626 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -393,836 |
| 減損損失 | 12,587 | 20,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -573,667 | -207,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,934 | -80,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292,258 | 246,759 |
| その他 | 240,522 | -59,160 |
| 小計 | 2,383,918 | 2,542,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,144 | 13,434 |
| 利息の支払額 | -4,956 | -3,415 |
| 法人税等の支払額 | -263,671 | -1,578,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,126,435 | 973,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,641 | -162,793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,923 | -304,971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,526 | -229,692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,199 | 10,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -240,507 | -576,726 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -72,082 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,272,055 |
| その他 | 293 | -527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,106 | -2,608,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,340 | -269,722 |
| 株式の発行による収入 | 1,087,613 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 49,732 | 128,767 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 37,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 579,005 | 796,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,918 | 6,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,358,253 | -831,878 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,151 | -38,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,085,159 | 4,214,297 |
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