CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,510,090 | 1,258,771 |
| 減価償却費 | 206,512 | 271,802 |
| 減損損失 | 20,905 | 16,306 |
| のれん償却額 | 58,060 | 158,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,022 | 693 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 112,841 | 14,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,304 | -21,063 |
| 支払利息 | 3,334 | 3,190 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,484 | － |
| 固定資産除却損 | 10,485 | 4,140 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -49,257 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,979 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,750 | -24,565 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 14,883 | 993 |
| 関係会社株式評価損 | 27,738 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 85,626 | 330,085 |
| 持分変動損益（△は益） | -393,836 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,573 | -403,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,808 | 101,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,759 | 753,276 |
| その他 | -59,160 | -224,251 |
| 小計 | 2,542,311 | 2,230,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,434 | 21,129 |
| 利息の支払額 | -3,415 | -3,287 |
| 法人税等の支払額 | -1,578,847 | -1,419,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 973,483 | 829,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,793 | -95,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304,971 | -246,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229,692 | -283,758 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,500 | 4,459 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -576,726 | -110,198 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72,082 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,272,055 | -439,344 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 17,839 |
| その他 | -527 | 8,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,608,349 | -1,145,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -269,722 | -263,758 |
| ストックオプションの行使による収入 | 128,767 | 23,848 |
| 配当金の支払額 | － | -236,461 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -50,763 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -171,537 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 37,687 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 796,732 | -701,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,255 | -85,622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -831,878 | -1,103,047 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,984 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,214,297 | 3,111,249 |
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