CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,258,771 | 1,859,389 |
| 減価償却費 | 271,802 | 341,480 |
| 減損損失 | 16,306 | 255,053 |
| のれん償却額 | 158,544 | 230,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 693 | -16,832 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14,179 | 48,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 71,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,063 | -16,913 |
| 支払利息 | 3,190 | 6,568 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -49,257 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,979 | 3,002 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,565 | -197,357 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 993 | 1,397 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -78,674 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 330,085 | 28,946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -403,736 | -168,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,720 | 160,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 753,276 | 203,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,790 | 95,820 |
| その他 | -197,321 | 146,141 |
| 小計 | 2,230,810 | 2,974,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,129 | 16,721 |
| 利息の支払額 | -3,287 | -6,864 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,419,567 | 199,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,085 | 3,184,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,854 | -130,308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246,567 | -206,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -393,956 | -285,397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,459 | 424,040 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -264,664 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -439,344 | -521,327 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,839 | － |
| その他 | 8,086 | -17,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,145,338 | -1,002,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | 19,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -263,758 | -469,618 |
| ストックオプションの行使による収入 | 23,848 | 124,896 |
| 配当金の支払額 | -236,461 | -118,420 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50,763 | -20,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -171,537 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -701,172 | 105,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85,622 | 46,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,103,047 | 2,334,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,111,249 | 5,445,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
