CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,859,389 | 1,880,549 |
| 減価償却費 | 341,480 | 390,934 |
| のれん償却額 | 230,433 | 211,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,913 | -13,188 |
| 出資分配金 | － | -137,451 |
| 支払利息 | 6,568 | 4,468 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,946 | 104,053 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -197,357 | -22,297 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -78,674 | -541,348 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -80,184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,002 | 28,602 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1,397 | － |
| 固定資産除却損 | － | 28,937 |
| 減損損失 | 255,053 | 98,829 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 36,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,832 | -2,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,709 | -453,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 160,653 | -227,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,681 | 150,167 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95,820 | -157,214 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 48,791 | 86,457 |
| その他 | 217,871 | 184,231 |
| 小計 | 2,974,602 | 1,571,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,721 | 14,087 |
| 利息の支払額 | -6,864 | -4,468 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 199,678 | -978,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,184,137 | 602,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,308 | -109,915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206,768 | -185,430 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -285,397 | -437,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 424,040 | 751,438 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -264,664 | － |
| 出資金の分配による収入 | － | 137,451 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | -521,327 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 14,688 |
| その他 | -17,875 | 26,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,002,302 | 200,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,600 | -19,600 |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -469,618 | -460,031 |
| ストックオプションの行使による収入 | 124,896 | 15,423 |
| 配当金の支払額 | -118,420 | -181,459 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 88,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20,400 | -2,250 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -511,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,945 | -568,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,337 | 323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,334,117 | 234,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,445,367 | 5,679,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
