CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,880,549 | 3,517,330 |
| 減価償却費 | 390,934 | 1,022,952 |
| 減損損失 | 98,829 | － |
| のれん償却額 | 211,456 | 335,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,651 | 86,814 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 104,053 | 88,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -453,116 | -665,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -227,005 | 391,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,167 | 2,748,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,628 | 1,107,824 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 86,457 | 37,681 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22,297 | 163,298 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,602 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -541,348 | － |
| 固定資産除却損 | 28,937 | 116,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,188 | -39,035 |
| 支払利息 | 4,468 | 2,457 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 36,936 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -80,184 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -157,214 | -851,028 |
| 出資分配金 | -137,451 | － |
| その他 | 225,859 | -370,171 |
| 小計 | 1,571,167 | 7,692,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,087 | 39,411 |
| 利息の支払額 | -4,468 | -2,596 |
| 法人税等の支払額 | -978,438 | -1,827,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,347 | 5,901,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,915 | -506,945 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,430 | -307,969 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -437,006 | -376,183 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 751,438 | 440,667 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,960 | -488,381 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 200 | 217,483 |
| 事業譲渡による収入 | － | 80,000 |
| 貸付けによる支出 | -32,602 | -512,794 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,644 | 5,604,893 |
| 出資分配金の受取額 | 137,451 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14,688 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -163,867 |
| その他 | 47,878 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 200,385 | 3,986,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,600 | 19,600 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,031 | -477,821 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,423 | 21,015 |
| 配当金の支払額 | -181,459 | -178,902 |
| 自己株式の取得による支出 | -511,196 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | － | -55,700 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 123,236 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 88,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,250 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -568,614 | -548,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 323 | -3,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,442 | 9,336,680 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | -5,679,809 |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 238,105 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の受入額 | － | 4,972,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,679,809 | 14,546,825 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
