CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月29日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年10月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,517 | 3,055 |
| 減価償却費 | 1,022 | 766 |
| 減損損失 | － | 240 |
| のれん償却額 | 335 | 307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | -34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 88 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -665 | 667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 391 | -128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,748 | -1,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,107 | -152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 37 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 163 | -93 |
| 固定資産除却損 | 116 | 155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -38 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -851 | 697 |
| その他 | -395 | -225 |
| 小計 | 7,692 | 3,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 38 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,827 | -1,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,901 | 2,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -506 | -97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307 | -219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -376 | -516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 440 | 569 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -488 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 217 | 18 |
| 事業譲渡による収入 | 80 | － |
| 貸付けによる支出 | -512 | -255 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,604 | 112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 358 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -163 | － |
| その他 | 0 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,986 | 66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -477 | -197 |
| ストックオプションの行使による収入 | 21 | 14 |
| 配当金の支払額 | -178 | -404 |
| 自己株式の取得による支出 | | -265 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -46 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 123 | － |
| その他 | － | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548 | -892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,336 | 1,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,546 | 15,600 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | -5,679 | － |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 238 | － |
| 株式交換による現金及び現金同等物の受入額 | 4,972 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
