CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月28日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期通期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,055 | 5,151 |
| 減価償却費 | 766 | 861 |
| 減損損失 | 240 | 297 |
| のれん償却額 | 307 | 312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 667 | -650 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128 | 225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,388 | 243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93 | -202 |
| 株式報酬費用 | － | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -152 | 43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | -49 |
| 固定資産除却損 | 155 | 78 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 11 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 697 | -345 |
| その他 | -225 | 1,473 |
| 小計 | 3,880 | 7,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 69 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,902 | -497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,013 | 7,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219 | -330 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -516 | -488 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 569 | 360 |
| 貸付けによる支出 | -255 | -237 |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 249 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -63 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 205 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 358 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 16 | － |
| その他 | 80 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66 | -765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -19 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197 | -118 |
| 自己株式の取得による支出 | -265 | |
| 配当金の支払額 | -404 | -1,639 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -34 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14 | 596 |
| その他 | 6 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -892 | -1,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134 | 308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,054 | 5,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,600 | 21,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
