CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期通期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,151 | 4,698 |
| 減価償却費 | 861 | 807 |
| 減損損失 | 297 | 157 |
| のれん償却額 | 312 | 270 |
| 前渡金評価損 | － | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | -103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -650 | 2,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 225 | -322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243 | -2,043 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -202 | -1,221 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -116 |
| 株式報酬費用 | 127 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | -1,225 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -49 | 6 |
| 固定資産除却損 | 78 | 23 |
| 持分変動損益（△は益） | 11 | -680 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -345 | 130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 277 | -1,380 |
| その他 | 1,196 | -230 |
| 小計 | 7,532 | 1,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 62 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -497 | -3,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,102 | -1,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -436 | -490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | -246 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -488 | -1,142 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 360 | 1,819 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 299 |
| 貸付けによる支出 | -237 | -567 |
| 貸付金の回収による収入 | 249 | 222 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -63 | -178 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -477 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 205 | － |
| その他 | -23 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -765 | -698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19 | 147 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118 | -172 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,201 |
| 配当金の支払額 | -1,639 | -1,355 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -21 |
| ストックオプションの行使による収入 | 596 | 147 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,215 | -2,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 308 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,430 | -4,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,031 | 16,101 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
