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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年1月1日至 2021年12月31日	自 2022年1月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,151	4,698
減価償却費	861	807
減損損失	297	157
のれん償却額	312	270
前渡金評価損	－	135
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10	-41
受取利息及び受取配当金	-69	-64
持分法による投資損益（△は益）	27	-103
売上債権の増減額（△は増加）	-650	2,552
棚卸資産の増減額（△は増加）	225	-322
仕入債務の増減額（△は減少）	243	-2,043
投資有価証券売却損益（△は益）	-202	-1,221
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-116
株式報酬費用	127	10
賞与引当金の増減額（△は減少）	43	-1,225
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-15	-9
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-49	6
固定資産除却損	78	23
持分変動損益（△は益）	11	-680
未収入金の増減額（△は増加）	-345	130
未払消費税等の増減額（△は減少）	277	-1,380
その他	1,196	-230
小計	7,532	1,352
利息及び配当金の受取額	69	62
利息の支払額	-1	-1
法人税等の支払額	-497	-3,300
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,102	-1,886
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-436	-490
無形固定資産の取得による支出	-330	-246
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-488	-1,142
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	360	1,819
関係会社株式の売却による収入	－	299
貸付けによる支出	-237	-567
貸付金の回収による収入	249	222
資産除去債務の履行による支出	-63	-178
敷金及び保証金の差入による支出	－	-477
敷金及び保証金の回収による収入	205	－
その他	-23	61
投資活動によるキャッシュ・フロー	-765	-698
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-19	147
長期借入金の返済による支出	-118	-172
自己株式の取得による支出		-1,201
配当金の支払額	-1,639	-1,355
リース債務の返済による支出	-34	-21
ストックオプションの行使による収入	596	147
その他	－	-49
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,215	-2,504
現金及び現金同等物に係る換算差額	308	160
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,430	-4,929
現金及び現金同等物の四半期末残高	21,031	16,101

CARTA HOLDINGS（3688）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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